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SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 36.233.545/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.789.214
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.233.545/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 20 de janeiro de 2020, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um veículo de investimento do tipo Crédito Privado, sua estratégia operacional permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é estruturado para atender ao público investidor que busca exposição a diferentes classes de ativos, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 6 de junho de 2025 totalizava R$ 14.789.214. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes mercados e instrumentos financeiros, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que compreendem a natureza dos fundos de crédito privado e buscam diversificação em suas carteiras, sempre observando as condições e os riscos detalhados nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador aos cotistas.

Performance — Último Mês

16.272416.311616.352016.391204/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6339%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 15.268.249 para R$ 15.365.028, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo iniciou o mês com uma sequência de altas, atingindo o pico de cota em 08/05 (16,391230). A partir dessa data, observou-se um movimento de retração, com quedas consecutivas que levaram a cota ao patamar de 16,291657 em 18/05. Após esse momento de baixa, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual na segunda quinzena do mês, encerrando o período em 16,375524. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira, que, apesar das oscilações diárias, permitiram um resultado final favorável no intervalo analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.272380R$ 15.268.2492
05/05/202616.285931R$ 15.280.9632
06/05/202616.355141R$ 15.345.9032
07/05/202616.366274R$ 15.356.3492
08/05/202616.391230R$ 15.379.7652
11/05/202616.375659R$ 15.365.1542
12/05/202616.347894R$ 15.339.1032
13/05/202616.327088R$ 15.319.5812
14/05/202616.331852R$ 15.324.0512
15/05/202616.298026R$ 15.292.3122

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