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SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 64.113.409/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.113.409/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que estabelece que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo foi constituído em 18 de dezembro de 2025. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional.

Performance — Último Mês

10.127910.165310.203810.241204/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5149% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 10,229992. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 76.627.783 para R$ 77.022.341, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante toda a série. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 10,241230. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,127936. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena, com o valor da cota apresentando sucessivas altas até o dia 28/05/2026, antes de um leve ajuste negativo no fechamento do período. A performance reflete a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.177587R$ 76.627.7831
05/05/202610.197393R$ 76.776.8991
06/05/202610.230802R$ 77.028.4401
07/05/202610.221305R$ 76.956.9381
08/05/202610.241230R$ 77.106.9521
11/05/202610.223129R$ 76.970.6681
12/05/202610.216206R$ 76.918.5461
13/05/202610.164219R$ 76.527.1351
14/05/202610.191201R$ 76.730.2831
15/05/202610.145608R$ 76.387.0121

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