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SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 26.507.065/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.473.692
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.507.065/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 7 de outubro de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida e administrada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é a responsável por todas as decisões de gestão e pelas atividades de administração do veículo. O fundo adota a estratégia de crédito privado, o que significa que a composição de sua carteira é voltada predominantemente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno para os cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.473.692. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme permitido pelo seu regulamento e pela política de investimento estabelecida pelo gestor. O Santander PB Mogadouro é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um veículo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. A transparência e a conformidade com as normas da CVM orientam a atuação do administrador na condução deste fundo.

Performance — Último Mês

22.243423.047623.876224.680504/0515/0529/05-5.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,9253%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 24,81 milhões para R$ 23,34 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com momentos de oscilação relevante. Após atingir um pico de valorização em 06/05, com a cota em 24,680483, o fundo enfrentou uma sequência de quedas expressivas, destacando-se o movimento observado entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 24,130448 para 22,535337. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 18/05 e 28/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada no mês. A trajetória reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira, resultando na perda de valor patrimonial observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.326516R$ 24.812.5861
05/05/202624.409482R$ 24.897.2091
06/05/202624.680483R$ 25.173.6251
07/05/202624.233196R$ 24.717.4001
08/05/202624.669994R$ 25.162.9271
11/05/202624.130448R$ 24.612.5991
12/05/202623.747435R$ 24.221.9341
13/05/202622.535337R$ 22.985.6161
14/05/202622.710861R$ 23.164.6481
15/05/202622.419770R$ 22.867.7411

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