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SANTANDER PB MBS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.828.269/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.702.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.828.269/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB MBS Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, tendo iniciado suas atividades em 06 de fevereiro de 2024. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações do portfólio. Conforme sua classificação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a exposição ao mercado de renda variável. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam alocação em ativos dessa classe, sob a condução técnica da gestora mencionada. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.702.220,00. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada às variações e aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade nas informações prestadas aos seus cotistas e ao mercado em geral.

Performance — Último Mês

14.332614.584014.843115.094504/0515/0529/05-3.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -3,2511% no valor da sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 3.764.007 para R$ 3.641.634, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 15,094545. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda quinzena do mês, com o fundo atingindo seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com cota de 14,332559. Após uma breve tentativa de recuperação observada em 25/05/2026, o ativo retomou a trajetória descendente até o encerramento do mês. Os dados refletem um cenário de pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira, resultando na perda acumulada observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.956338R$ 3.764.0071
05/05/202614.973326R$ 3.768.2821
06/05/202615.085193R$ 3.796.4351
07/05/202614.932548R$ 3.758.0201
08/05/202615.094545R$ 3.798.7891
11/05/202614.916983R$ 3.754.1031
12/05/202614.799938R$ 3.724.6461
13/05/202614.631581R$ 3.682.2761
14/05/202614.672189R$ 3.692.4961
15/05/202614.569599R$ 3.666.6781

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