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SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.849.964/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.849.964/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de setembro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo classificado na categoria de renda fixa, com foco estratégico em ativos ligados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está voltada para a alocação em títulos e valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento em áreas como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para este segmento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa voltados ao fomento da infraestrutura nacional, sob a gestão profissional de uma instituição financeira consolidada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação. O produto segue as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.113210.173210.235110.295104/0515/0529/05+0.17%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.216848R$ 10.216.8491
05/05/202610.234389R$ 10.234.3891
06/05/202610.270837R$ 10.270.8371
07/05/202610.265640R$ 10.265.6401
08/05/202610.295147R$ 10.295.1471
11/05/202610.273037R$ 10.273.0371
12/05/202610.258963R$ 10.258.9631
13/05/202610.182294R$ 10.182.2941
14/05/202610.219247R$ 10.219.2471
15/05/202610.145572R$ 10.145.5721

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