Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander PB Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de setembro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo classificado na categoria de renda fixa, com foco estratégico em ativos ligados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está voltada para a alocação em títulos e valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento em áreas como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para este segmento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa voltados ao fomento da infraestrutura nacional, sob a gestão profissional de uma instituição financeira consolidada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação. O produto segue as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 10.216848 | R$ 10.216.849 | 1 |
| 05/05/2026 | 10.234389 | R$ 10.234.389 | 1 |
| 06/05/2026 | 10.270837 | R$ 10.270.837 | 1 |
| 07/05/2026 | 10.265640 | R$ 10.265.640 | 1 |
| 08/05/2026 | 10.295147 | R$ 10.295.147 | 1 |
| 11/05/2026 | 10.273037 | R$ 10.273.037 | 1 |
| 12/05/2026 | 10.258963 | R$ 10.258.963 | 1 |
| 13/05/2026 | 10.182294 | R$ 10.182.294 | 1 |
| 14/05/2026 | 10.219247 | R$ 10.219.247 | 1 |
| 15/05/2026 | 10.145572 | R$ 10.145.572 | 1 |
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