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SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.866.948/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.866.948/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2025, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), categoria voltada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, o que permite aos investidores acessar ativos relacionados a setores como energia, logística e saneamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Por se tratar de um veículo com responsabilidade limitada, o fundo possui uma estrutura jurídica que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para alocação de recursos em projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela gestora e pela legislação vigente.

Performance — Último Mês

10.818310.852810.888410.922904/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9670%. O valor da cota iniciou o mês em 10,8183 e encerrou em 10,9229, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,1086%, reduzindo-se de R$ 39,74 milhões para R$ 38,11 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 39,77 milhões para R$ 37,78 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos iniciais durante o restante do mês. Apesar dessa oscilação no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica reflete um cenário de valorização contínua da cota, acompanhada por uma redução expressiva no patrimônio líquido logo na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.818307R$ 39.744.4022
05/05/202610.823987R$ 39.765.2682
06/05/202610.829246R$ 39.784.5922
07/05/202610.826828R$ 39.775.7092
08/05/202610.829440R$ 37.785.3022
11/05/202610.828446R$ 37.781.8372
12/05/202610.836232R$ 37.809.0012
13/05/202610.847872R$ 37.849.6142
14/05/202610.856119R$ 37.878.3902
15/05/202610.861401R$ 37.896.8212

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