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SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.743.618/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.743.618/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de fevereiro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo fundo. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o desenvolvimento de setores essenciais, como energia, logística e saneamento. O fundo é gerido por uma instituição financeira consolidada, que centraliza as decisões de alocação e a administração operacional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados ao setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

10.993711.069011.146711.222104/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2061% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 23.881.350, ante os R$ 23.832.224 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 11,222074. Em contrapartida, observou-se um momento de queda acentuada na metade do mês, com o menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 10,993653. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o dia 29/05/2026 com uma leve retração em relação ao pregão anterior. A performance reflete as oscilações diárias típicas da carteira, mantendo, contudo, um saldo final positivo no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.111557R$ 23.832.2245
05/05/202611.133782R$ 23.879.8935
06/05/202611.182481R$ 23.984.3445
07/05/202611.162552R$ 23.941.6005
08/05/202611.222074R$ 24.069.2645
11/05/202611.189288R$ 23.998.9445
12/05/202611.180433R$ 23.979.9505
13/05/202611.071541R$ 23.746.3975
14/05/202611.113502R$ 23.836.3965
15/05/202611.022235R$ 23.640.6455

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