CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.651.958/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.651.958/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura de responsabilidade limitada define que a obrigação de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas, conferindo uma camada de proteção patrimonial aos investidores. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo no país, como energia, saneamento e logística. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ou pública vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. A gestão centralizada pelo Santander garante a padronização dos processos operacionais e de conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, os dados cadastrais não apresentam o valor atualizado do patrimônio líquido. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que demandam ativos de renda fixa com características específicas de infraestrutura.

Performance — Último Mês

10.690210.742110.795610.847504/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3101%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 11.226.378, ante R$ 11.191.673 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,847532. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 10,690195. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.767519R$ 11.191.6732
05/05/202610.785478R$ 11.210.3402
06/05/202610.820945R$ 11.247.2042
07/05/202610.809936R$ 11.235.7622
08/05/202610.847532R$ 11.274.8382
11/05/202610.825400R$ 11.251.8352
12/05/202610.818761R$ 11.244.9332
13/05/202610.740329R$ 11.163.4132
14/05/202610.770703R$ 11.194.9832
15/05/202610.708687R$ 11.130.5232

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma