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SANTANDER PB LIMA BARRETO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.488.908/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
63.488.908/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/11/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander PB Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades e pela tomada de decisões estratégicas relacionadas à carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura operacional é voltada para o suporte ao desenvolvimento de setores essenciais da economia nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esta classe de ativos. O fundo foi constituído em 03 de novembro de 2025 e opera sob responsabilidade limitada dos cotistas. Informações atualizadas sobre o patrimônio líquido e a composição detalhada da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na página da CVM, permitindo que o investidor acompanhe a estrutura e a governança do fundo de forma transparente e acessível.

Performance — Último Mês

10.519310.552910.587510.621004/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9672% na cota, que passou de 10,519297 para 10,621035. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,5467%, reduzindo-se de R$ 5.303.670 para R$ 4.850.381. É importante notar que uma queda relevante no patrimônio ocorreu logo no início do período, entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante recuou de R$ 5.303.670 para R$ 4.806.314. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou uma tendência de recuperação gradual e constante até o final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores, o que indica que a variação do patrimônio não foi influenciada por alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.519297R$ 5.303.6702
05/05/202610.524541R$ 4.806.3142
06/05/202610.530385R$ 4.808.9832
07/05/202610.535623R$ 4.811.3752
08/05/202610.540859R$ 4.813.7672
11/05/202610.546124R$ 4.816.1712
12/05/202610.551424R$ 4.818.5912
13/05/202610.556720R$ 4.821.0102
14/05/202610.562006R$ 4.823.4242
15/05/202610.567287R$ 4.825.8352

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