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SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 64.059.299/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.059.299/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um fundo estruturado na categoria de renda fixa, com foco em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a obrigação de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias que permitem o investimento em títulos de dívida emitidos para financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específicos dentro do mercado de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um instrumento financeiro regulado, todas as suas atividades, composição de carteira e regras de funcionamento seguem rigorosamente as determinações estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.286910.378310.472510.563904/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0032%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 120.403.075, ante os R$ 120.399.276 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir o pico de valorização em 06/05, com a cota em 10,563915, o fundo enfrentou um movimento de queda consistente, atingindo o ponto mínimo em 15/05, quando a cota recuou para 10,286865. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e oscilante, permitindo que o fundo encerrasse o mês em patamar praticamente idêntico ao observado no primeiro dia útil de maio. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.454221R$ 120.399.2761
05/05/202610.488266R$ 120.791.3611
06/05/202610.563915R$ 121.662.5951
07/05/202610.547408R$ 121.472.4961
08/05/202610.438961R$ 120.223.5271
11/05/202610.397624R$ 119.747.4631
12/05/202610.387067R$ 119.625.8751
13/05/202610.309361R$ 118.730.9521
14/05/202610.335186R$ 119.028.3691
15/05/202610.286865R$ 118.471.8691

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