CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB LEGEND III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

SANTANDER PB LEGEND III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 43.165.486/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.129.567
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.165.486/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Legend III Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 11 de agosto de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua gestão e administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão utilize diversas estratégias e classes de ativos em sua composição, buscando flexibilidade operacional. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, o que caracteriza o perfil de risco e a dinâmica de composição da carteira. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.129.567 na data de 17 de janeiro de 2025. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão técnica da instituição financeira gestora. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de movimentação, os prazos de resgate e as condições específicas de aplicação, garantindo que o produto esteja alinhado aos seus objetivos e perfil de risco pessoal.

Performance — Último Mês

10.244610.286310.329410.371104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1055%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 24.404.464 para R$ 24.674.268 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês pontualmente volátil, com uma leve queda registrada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 10,244557. Após esse ajuste inicial, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, mantendo uma tendência de crescimento contínuo até o fechamento do período. Não foram observados outros momentos de queda relevante após o dia 05/05, demonstrando uma recuperação estável e progressiva. A performance reflete o comportamento do patrimônio, que seguiu a mesma tendência de valorização da cota, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo dos vinte dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.257737R$ 24.404.4641
05/05/202610.244557R$ 24.373.1071
06/05/202610.262375R$ 24.415.4991
07/05/202610.264693R$ 24.421.0151
08/05/202610.267508R$ 24.427.7121
11/05/202610.269826R$ 24.433.2261
12/05/202610.296099R$ 24.495.7321
13/05/202610.301851R$ 24.509.4181
14/05/202610.307607R$ 24.523.1131
15/05/202610.313367R$ 24.536.8161

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma