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SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.788.524/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.788.524/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento da carteira. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição dos cotistas aos riscos inerentes aos ativos que compõem o portfólio. O fundo foi oficialmente constituído em 24 de novembro de 2025. Até o presente momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Por tratar-se de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para este segmento, buscando compor sua carteira com títulos de dívida que financiam setores estratégicos da economia nacional, mantendo o perfil de renda fixa conforme sua denominação oficial.

Performance — Último Mês

10.298410.378110.460210.539904/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0740%, encerrando o mês cotado a 10,441961. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,1009%, reduzindo-se de R$ 21,97 milhões para R$ 19,97 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 10,539936 em 08/05. Em contrapartida, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 21,95 milhões para R$ 20,25 milhões. O encerramento do mês foi marcado por uma redução adicional no patrimônio líquido no dia 29/05, apesar da estabilidade na base de cotistas, que não sofreu alterações ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.434236R$ 21.975.6871
05/05/202610.457263R$ 22.024.1851
06/05/202610.504558R$ 22.123.7921
07/05/202610.477382R$ 22.066.5581
08/05/202610.539936R$ 22.198.3031
11/05/202610.505800R$ 22.126.4101
12/05/202610.494343R$ 22.102.2781
13/05/202610.384903R$ 21.871.7871
14/05/202610.423145R$ 21.952.3281
15/05/202610.330088R$ 20.256.3401

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