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SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.225.868/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.225.868/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. Essa categoria de investimento é estruturada para financiar projetos de longo prazo em setores essenciais, como energia, transporte e saneamento, utilizando instrumentos financeiros que compõem o mercado de capitais brasileiro. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas subscritas. A estrutura do fundo é gerida por uma instituição financeira consolidada, que atua tanto na administração quanto na gestão dos recursos, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa, o fundo opera sob as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

10.638210.675610.714210.751604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9770% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 6.747.395 para R$ 6.813.318, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com oscilações pontuais, registrando uma leve queda até o dia 08/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 10,638201. A partir de 11/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente. Destaca-se o movimento de valorização mais acentuado observado na reta final do mês, especificamente entre os dias 26/05 e 29/05, período em que a cota saltou de 10,697693 para 10,751581. Essa sequência de altas consecutivas nos últimos dias de maio foi determinante para o resultado positivo consolidado no mês, refletindo diretamente no crescimento do patrimônio líquido apurado no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.647554R$ 6.747.3952
05/05/202610.655807R$ 6.752.6262
06/05/202610.650317R$ 6.749.1472
07/05/202610.647352R$ 6.747.2682
08/05/202610.638201R$ 6.741.4692
11/05/202610.652304R$ 6.750.4062
12/05/202610.656065R$ 6.752.7892
13/05/202610.673146R$ 6.763.6132
14/05/202610.682455R$ 6.769.5132
15/05/202610.696363R$ 6.778.3262

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