Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. Essa categoria de investimento é estruturada para financiar projetos de longo prazo em setores essenciais, como energia, transporte e saneamento, utilizando instrumentos financeiros que compõem o mercado de capitais brasileiro. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas subscritas. A estrutura do fundo é gerida por uma instituição financeira consolidada, que atua tanto na administração quanto na gestão dos recursos, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de renda fixa, o fundo opera sob as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 10.647554 | R$ 6.747.395 | 2 |
| 05/05/2026 | 10.655807 | R$ 6.752.626 | 2 |
| 06/05/2026 | 10.650317 | R$ 6.749.147 | 2 |
| 07/05/2026 | 10.647352 | R$ 6.747.268 | 2 |
| 08/05/2026 | 10.638201 | R$ 6.741.469 | 2 |
| 11/05/2026 | 10.652304 | R$ 6.750.406 | 2 |
| 12/05/2026 | 10.656065 | R$ 6.752.789 | 2 |
| 13/05/2026 | 10.673146 | R$ 6.763.613 | 2 |
| 14/05/2026 | 10.682455 | R$ 6.769.513 | 2 |
| 15/05/2026 | 10.696363 | R$ 6.778.326 | 2 |
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