Dados Cadastrais
CNPJ
66.781.215/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/05/2026
Início Atividades
14/05/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.781.215/0001-03 · 66781215000103
O fundo SANTANDER PB KHOURY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.781.215/0001-03 (66781215000103), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 10.124032 | R$ 8.508.268 | 1 |
| 02/10/2026 | 10.128627 | R$ 8.512.130 | 1 |
| 05/10/2026 | 10.133827 | R$ 8.516.500 | 1 |
| 06/10/2026 | 10.140681 | R$ 8.522.260 | 1 |
| 07/10/2026 | 10.136727 | R$ 8.518.936 | 1 |
| 08/10/2026 | 10.150143 | R$ 8.530.211 | 1 |
| 09/10/2026 | 10.153267 | R$ 8.532.837 | 1 |
| 13/10/2026 | 10.166079 | R$ 8.543.604 | 1 |
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