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SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.197.890/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.197.890/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, o que caracteriza sua estratégia de alocação em ativos financeiros ligados a projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento e logística. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do produto. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a estruturação de carteiras de renda fixa com foco em infraestrutura. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado e títulos públicos ou privados vinculados a projetos de longo prazo. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de investimento, o patrimônio líquido é composto pela soma dos ativos da carteira, deduzidos os passivos e taxas aplicáveis. Os interessados devem consultar o regulamento completo disponível na plataforma da CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

10.122810.149710.177310.204104/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7546% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.120.726 para R$ 10.197.096 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado a partir do dia 20/05, quando a cota iniciou uma sequência de ganhos que culminou no pico de 10,204139 em 28/05. O fundo apresentou oscilações pontuais de baixa, sendo as mais relevantes registradas nos dias 13/05 e 15/05, além de uma leve retração no fechamento do dia 29/05. Em suma, o período foi marcado por uma performance favorável, com a valorização do patrimônio refletindo diretamente o comportamento positivo da cota, sem alterações na base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.122820R$ 10.120.7262
05/05/202610.130040R$ 10.127.9442
06/05/202610.141375R$ 10.139.2772
07/05/202610.144746R$ 10.142.6472
08/05/202610.157136R$ 10.155.0352
11/05/202610.156950R$ 10.154.8492
12/05/202610.158641R$ 10.156.5402
13/05/202610.143479R$ 10.141.3812
14/05/202610.155534R$ 10.153.4342
15/05/202610.140035R$ 10.137.9372

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