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SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.588.726/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.588.726/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição dos cotistas aos riscos do empreendimento. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento econômico, como energia, saneamento e logística. O objetivo central é proporcionar aos investidores acesso a essa classe específica de ativos, mantendo a gestão centralizada sob a expertise do grupo Santander. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais, estruturado para atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

10.091710.115310.139710.163404/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6904%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente, embora com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 13/05, 15/05, 19/05 e 29/05. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou uma tendência de alta expressiva, registrando um incremento de 332,6152%, saltando de R$ 9,79 milhões para R$ 42,37 milhões. Esse movimento foi impulsionado principalmente por um aporte relevante ocorrido entre os dias 25/05 e 26/05, quando o PL subiu de R$ 10,38 milhões para R$ 42,33 milhões. Apesar dessa variação significativa no montante sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete um comportamento de valorização gradual da cota, acompanhado por uma expansão substancial da base de ativos do fundo ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.091653R$ 9.795.1291
05/05/202610.097954R$ 9.801.2451
06/05/202610.105388R$ 9.808.4611
07/05/202610.108922R$ 9.811.8911
08/05/202610.117497R$ 9.820.2141
11/05/202610.118997R$ 9.821.6691
12/05/202610.122901R$ 10.357.2871
13/05/202610.113043R$ 10.347.2011
14/05/202610.123597R$ 10.357.9991
15/05/202610.113263R$ 10.347.4261

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