Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição dos cotistas aos riscos do empreendimento. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento econômico, como energia, saneamento e logística. O objetivo central é proporcionar aos investidores acesso a essa classe específica de ativos, mantendo a gestão centralizada sob a expertise do grupo Santander. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais, estruturado para atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento interno.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 10.091653 | R$ 9.795.129 | 1 |
| 05/05/2026 | 10.097954 | R$ 9.801.245 | 1 |
| 06/05/2026 | 10.105388 | R$ 9.808.461 | 1 |
| 07/05/2026 | 10.108922 | R$ 9.811.891 | 1 |
| 08/05/2026 | 10.117497 | R$ 9.820.214 | 1 |
| 11/05/2026 | 10.118997 | R$ 9.821.669 | 1 |
| 12/05/2026 | 10.122901 | R$ 10.357.287 | 1 |
| 13/05/2026 | 10.113043 | R$ 10.347.201 | 1 |
| 14/05/2026 | 10.123597 | R$ 10.357.999 | 1 |
| 15/05/2026 | 10.113263 | R$ 10.347.426 | 1 |
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