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SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 27.565.728/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.262.397
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.565.728/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB José do Egito Ações é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 21 de junho de 2017. Sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação da carteira. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.262.397. Este veículo de investimento é estruturado para investidores que buscam alocação em ativos de risco, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as decisões técnicas da gestora em relação aos papéis selecionados para compor o portfólio. O Santander PB José do Egito Ações opera dentro das normas vigentes para fundos desta natureza, mantendo sua estrutura administrativa voltada para a conformidade com as políticas internas do administrador e as exigências regulatórias do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

4.00784.19674.39134.580204/0515/0529/05-3.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -3,4252% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 66,92 milhões para R$ 64,62 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota a 4,580215. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma trajetória de declínio, com momentos de queda relevantes, destacando-se o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 4,087236, e o dia 19/05/2026, que marcou o ponto mais baixo do período, com a cota em 4,007801. Após esse mínimo, o fundo demonstrou oscilações laterais, encerrando o mês com uma leve recuperação em relação aos níveis mais baixos registrados anteriormente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.326576R$ 66.920.1151
05/05/20264.429677R$ 68.514.8071
06/05/20264.580215R$ 70.843.2051
07/05/20264.358597R$ 67.415.3921
08/05/20264.403472R$ 68.109.4851
11/05/20264.321055R$ 66.834.7261
12/05/20264.296808R$ 66.459.6971
13/05/20264.087236R$ 63.218.1991
14/05/20264.185880R$ 64.743.9371
15/05/20264.084839R$ 63.181.1191

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