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SANTANDER PB JOCA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.562.505/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.564.464
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.562.505/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Joca Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 11 de outubro de 2023. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do produto junto aos órgãos competentes. Conforme a nomenclatura indica, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, operando sob a estrutura de um fundo de investimento padrão. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo registrado em 27 de setembro de 2024 era de R$ 9.564.464. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica operacional está atrelada às variações do mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão realizada pela Santander DTVM busca alinhar a composição da carteira aos objetivos definidos para o fundo, mantendo a transparência e o atendimento às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É um produto destinado a quem deseja compor uma carteira diversificada por meio de um veículo gerido profissionalmente.

Performance — Último Mês

1.16741.17941.19191.203904/0515/0529/05-0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3240%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, recuando de R$ 13.232.639 para R$ 13.189.761, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,203928. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, com a cota em 1,167359. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na segunda quinzena, com oscilações pontuais de alta, o resultado final do período consolidou-se no campo negativo. A trajetória do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.183297R$ 13.232.6391
05/05/20261.188518R$ 13.291.0171
06/05/20261.197481R$ 13.391.2561
07/05/20261.197195R$ 13.388.0571
08/05/20261.203928R$ 13.463.3531
11/05/20261.198829R$ 13.406.3251
12/05/20261.189689R$ 13.304.1151
13/05/20261.185808R$ 13.260.7131
14/05/20261.187901R$ 13.284.1271
15/05/20261.177190R$ 13.164.3411

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