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SANTANDER PB JFR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 28.021.770/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.474.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.021.770/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JFR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 07 de junho de 2017. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui tanto a sua gestão quanto a sua administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da sua política de investimento envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de dívida privada. Essa característica define o perfil de risco e a composição da carteira, que busca diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.474.611. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerida por uma instituição financeira de grande porte. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, a composição de seus ativos segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o funcionamento do produto no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

17.107417.157917.209917.260404/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2562% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 4.381.555, ante os R$ 4.370.356 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 17,260415 em 06/05. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo seu patamar mínimo de 17,107428 em 19/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e consistente, permitindo que o fundo encerrasse o mês em um nível superior ao observado na abertura. A performance reflete a volatilidade típica do período, com o patrimônio líquido seguindo a mesma tendência de recuperação observada na cotação diária após o dia 19.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.175413R$ 4.370.3564
05/05/202617.193424R$ 4.374.9394
06/05/202617.260415R$ 4.391.9854
07/05/202617.246871R$ 4.388.5394
08/05/202617.239303R$ 4.386.6134
11/05/202617.202266R$ 4.377.1894
12/05/202617.189434R$ 4.373.9244
13/05/202617.140605R$ 4.361.4994
14/05/202617.173982R$ 4.369.9924
15/05/202617.124813R$ 4.357.4814

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