CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.740.555/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.740.555/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo é gerido por uma instituição financeira consolidada, que centraliza as decisões operacionais e a administração dos ativos que compõem a carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

10.213510.246710.281010.314204/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 0,6229% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 30.649.251 para R$ 30.840.151, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, atingindo o valor de cota de 10,221826. Após nova retração em 19/05, o ativo iniciou uma recuperação consistente, alcançando seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 10,314218, antes de encerrar o mês em 10,303869. A variação positiva acumulada reflete a dinâmica de preços observada nos ativos da carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.240088R$ 30.649.2511
05/05/202610.254506R$ 30.692.4041
06/05/202610.280064R$ 30.768.9011
07/05/202610.278730R$ 30.764.9091
08/05/202610.296655R$ 30.818.5591
11/05/202610.285395R$ 30.784.8581
12/05/202610.281030R$ 30.771.7921
13/05/202610.238106R$ 30.643.3181
14/05/202610.259076R$ 30.706.0821
15/05/202610.221826R$ 30.594.5911

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma