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SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.805.867/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.805.867/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua carteira é composta por títulos e valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto reflete a atuação do Santander no mercado de capitais, oferecendo uma alternativa de alocação dentro do universo de renda fixa especializada.

Performance — Último Mês

10.404510.440610.477810.513804/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,9608% na cota, que encerrou o mês cotada a 10,513817. Apesar da trajetória ascendente do valor da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,3513%, reduzindo-se de R$ 81,93 milhões para R$ 74,27 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 82,19 milhões para R$ 73,84 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este novo nível até o final do mês. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência e tendência de alta consistente, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico no último dia útil do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.413759R$ 81.932.8635
05/05/202610.417338R$ 81.961.0165
06/05/202610.415049R$ 81.943.0095
07/05/202610.416567R$ 81.954.9565
08/05/202610.404548R$ 81.860.3905
11/05/202610.417216R$ 81.960.0565
12/05/202610.417538R$ 81.962.5975
13/05/202610.440068R$ 82.139.8555
14/05/202610.447347R$ 82.197.1195
15/05/202610.452805R$ 73.840.0655

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