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SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.348.437/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.348.437/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo, caracterizada pela responsabilidade limitada dos cotistas, visa oferecer exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo foi constituído em 17 de junho de 2025 e opera sob a gestão profissional da instituição financeira mencionada. Por se tratar de um fundo de condomínio fechado, a liquidez das cotas segue as regras específicas definidas em seu estatuto, não permitindo o resgate a qualquer momento. Até o presente momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de infraestrutura dentro da classe de renda fixa.

Performance — Último Mês

10.614010.683210.754510.823704/0515/0529/05+0.24%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.720067R$ 85.392.8792
05/05/202610.746966R$ 85.607.1512
06/05/202610.786755R$ 85.924.0952
07/05/202610.774308R$ 85.824.9512
08/05/202610.823741R$ 86.218.7142
11/05/202610.795178R$ 85.991.1962
12/05/202610.784458R$ 85.905.8002
13/05/202610.682524R$ 85.093.8222
14/05/202610.723675R$ 85.421.6192
15/05/202610.644098R$ 84.787.7342

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