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SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.395.587/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.395.587/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Por se tratar de um fundo voltado para investimentos em infraestrutura, sua composição de carteira busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que regem esse setor específico no mercado financeiro brasileiro. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão técnica da instituição financeira gestora, que é responsável pela tomada de decisões de investimento e pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro da classe de renda fixa, seguindo as políticas de investimento definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

11.537111.570511.604911.638204/0515/0529/05+0.88%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.537129R$ 16.605.5721
05/05/202611.542152R$ 16.612.8021
06/05/202611.548148R$ 16.621.4311
07/05/202611.550653R$ 16.625.0361
08/05/202611.554442R$ 16.630.4901
11/05/202611.556859R$ 16.633.9691
12/05/202611.564917R$ 16.651.7581
13/05/202611.567425R$ 16.655.3701
14/05/202611.574104R$ 16.664.9861
15/05/202611.574324R$ 16.665.3031

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