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SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.794.722/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.794.722/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo veículo. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que regem essa classe de ativos, buscando exposição a projetos de desenvolvimento econômico. Atualmente, o fundo opera sob a gestão técnica da instituição financeira mencionada, que é responsável pela tomada de decisões de investimento e pela observância das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.651910.680910.710810.739804/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7233% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 6.205.028 para R$ 6.249.909, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Observaram-se momentos de leve retração, como nos dias 06/05, 08/05, 13/05 e 14/05, onde a cota apresentou pequenas quedas. Contudo, a partir da segunda quinzena do mês, o fundo demonstrou uma tendência de alta mais consistente e acelerada. O movimento de valorização mais expressivo ocorreu no encerramento do período, especificamente no dia 29/05, quando a cota atingiu seu patamar máximo de 10,739754. Em suma, o fundo encerrou o mês com ganho acumulado, refletindo a variação positiva observada tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.662631R$ 6.205.0281
05/05/202610.663782R$ 6.205.6981
06/05/202610.657907R$ 6.202.2791
07/05/202610.658816R$ 6.202.8081
08/05/202610.651865R$ 6.198.7631
11/05/202610.658722R$ 6.202.7531
12/05/202610.667455R$ 6.207.8361
13/05/202610.664365R$ 6.206.0371
14/05/202610.663623R$ 6.205.6061
15/05/202610.670961R$ 6.209.8761

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