Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo veículo. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que regem essa classe de ativos, buscando exposição a projetos de desenvolvimento econômico. Atualmente, o fundo opera sob a gestão técnica da instituição financeira mencionada, que é responsável pela tomada de decisões de investimento e pela observância das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura no mercado brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 10.662631 | R$ 6.205.028 | 1 |
| 05/05/2026 | 10.663782 | R$ 6.205.698 | 1 |
| 06/05/2026 | 10.657907 | R$ 6.202.279 | 1 |
| 07/05/2026 | 10.658816 | R$ 6.202.808 | 1 |
| 08/05/2026 | 10.651865 | R$ 6.198.763 | 1 |
| 11/05/2026 | 10.658722 | R$ 6.202.753 | 1 |
| 12/05/2026 | 10.667455 | R$ 6.207.836 | 1 |
| 13/05/2026 | 10.664365 | R$ 6.206.037 | 1 |
| 14/05/2026 | 10.663623 | R$ 6.205.606 | 1 |
| 15/05/2026 | 10.670961 | R$ 6.209.876 | 1 |
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