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SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.771.694/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.771.694/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal o segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. Sua estrutura jurídica é definida como de responsabilidade limitada, o que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias que regem ativos dessa natureza, buscando compor uma carteira composta majoritariamente por títulos de dívida ou valores mobiliários vinculados a projetos de desenvolvimento econômico. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. O fundo segue as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

11.755111.789111.824211.858204/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8772% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 42.587.827 para R$ 42.961.427, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, interrompendo brevemente a sequência de valorização. Contudo, a partir de 20/05, o fundo engatou um movimento consistente de alta, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada em 11,858227. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, demonstrando uma correlação direta entre a valorização dos ativos e o montante total sob gestão ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.755105R$ 42.587.8271
05/05/202611.765091R$ 42.624.0041
06/05/202611.772609R$ 42.651.2441
07/05/202611.773739R$ 42.655.3351
08/05/202611.779455R$ 42.676.0441
11/05/202611.786870R$ 42.702.9101
12/05/202611.788653R$ 42.709.3691
13/05/202611.782518R$ 42.687.1401
14/05/202611.794419R$ 42.730.2581
15/05/202611.786381R$ 42.701.1371

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