Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal o segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. Sua estrutura jurídica é definida como de responsabilidade limitada, o que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias que regem ativos dessa natureza, buscando compor uma carteira composta majoritariamente por títulos de dívida ou valores mobiliários vinculados a projetos de desenvolvimento econômico. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. O fundo segue as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 11.755105 | R$ 42.587.827 | 1 |
| 05/05/2026 | 11.765091 | R$ 42.624.004 | 1 |
| 06/05/2026 | 11.772609 | R$ 42.651.244 | 1 |
| 07/05/2026 | 11.773739 | R$ 42.655.335 | 1 |
| 08/05/2026 | 11.779455 | R$ 42.676.044 | 1 |
| 11/05/2026 | 11.786870 | R$ 42.702.910 | 1 |
| 12/05/2026 | 11.788653 | R$ 42.709.369 | 1 |
| 13/05/2026 | 11.782518 | R$ 42.687.140 | 1 |
| 14/05/2026 | 11.794419 | R$ 42.730.258 | 1 |
| 15/05/2026 | 11.786381 | R$ 42.701.137 | 1 |
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