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SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 54.855.450/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.855.450/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo é estruturado como um fundo de renda fixa voltado especificamente para o segmento de infraestrutura. Sua estratégia operacional concentra-se na aplicação em ativos financeiros que compõem o mercado de crédito privado e títulos públicos, com foco no financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A característica de responsabilidade limitada define a natureza jurídica das obrigações do fundo, oferecendo uma estrutura padronizada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em infraestrutura. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar-se aos objetivos de alocação em dívidas de longo prazo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado institucional ou de alta renda, gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

10.962711.018511.076011.131804/0515/0529/05+0.18%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.045548R$ 35.789.5881
05/05/202611.073594R$ 35.880.4601
06/05/202611.115583R$ 36.016.5121
07/05/202611.103685R$ 35.977.9621
08/05/202611.131802R$ 36.069.0661
11/05/202611.106443R$ 35.986.8981
12/05/202611.096514R$ 35.954.7261
13/05/202611.024559R$ 35.721.5801
14/05/202611.060271R$ 35.837.2931
15/05/202610.992678R$ 35.618.2791

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