CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
FI

SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 30.332.723/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.537.730
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.332.723/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Itália Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2018, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui tanto a sua administração quanto a sua gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma política de investimento que permite a exposição a diversos fatores de risco, com foco predominante em ativos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, permitindo que a gestão aloque recursos em diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.537.730. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a sua carteira. O Santander PB Itália Multimercado é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de multimercados, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.075016.113216.152516.190604/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7191%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 118,88 milhões para R$ 119,74 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o valor de 16,170358 na cota em 08/05. Na sequência, observou-se um movimento de queda consistente entre 11/05 e 18/05, quando a cota recuou para 16,075042. A partir de 19/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação, superando os patamares anteriores e encerrando o mês em seu ponto máximo, com a cota cotada a 16,190606. A variação do patrimônio líquido refletiu integralmente a performance da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.075005R$ 118.884.6101
05/05/202616.077312R$ 118.901.6681
06/05/202616.142814R$ 119.386.1001
07/05/202616.165689R$ 119.555.2721
08/05/202616.170358R$ 119.589.8021
11/05/202616.165286R$ 119.552.2951
12/05/202616.142151R$ 119.381.1931
13/05/202616.121059R$ 119.225.2111
14/05/202616.116378R$ 119.190.5881
15/05/202616.086685R$ 118.970.9941

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma