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SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 55.172.307/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.193.380
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.172.307/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, focando sua estratégia na classe de renda fixa com ênfase em ativos vinculados ao setor de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.193.380. Como um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua composição de carteira é direcionada para papéis que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria. A gestão centralizada pelo Santander busca alinhar a alocação dos recursos aos objetivos propostos no regulamento do fundo, mantendo o foco na manutenção de ativos de renda fixa. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo, sendo uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição financeira.

Performance — Último Mês

12.048912.085312.122812.159204/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4272% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 269.883.888 para R$ 271.036.855, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 27/05/2026, quando a cota alcançou o patamar de 12,159172. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 13/05/2026, com a cota recuando para 12,074522, e no dia 19/05/2026, atingindo a mínima do período com 12,048935. Após a máxima registrada no final de maio, houve uma leve retração nos últimos dois dias da série, encerrando o mês com a cota em 12,127172. O desempenho reflete a dinâmica diária dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.075584R$ 269.883.8881
05/05/202612.084406R$ 270.081.0381
06/05/202612.117921R$ 270.830.0881
07/05/202612.114478R$ 270.753.1481
08/05/202612.136097R$ 271.236.3291
11/05/202612.124385R$ 270.974.5681
12/05/202612.116496R$ 270.798.2391
13/05/202612.074522R$ 269.860.1501
14/05/202612.102866R$ 270.493.6321
15/05/202612.064575R$ 269.637.8251

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