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SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.500.481/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.500.481/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2025, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos de renda fixa, com foco em estratégias relacionadas ao setor de infraestrutura, utilizando o CDI como referência para a composição e o acompanhamento de sua carteira. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua política de alocação busca ativos que se alinhem às diretrizes específicas desta categoria. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em produtos de renda fixa, operando sob a estrutura operacional e a expertise técnica da instituição gestora e administradora Santander.

Performance — Último Mês

10.948310.988911.030711.071304/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0415%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 10,9571 e encerrou em 11,0712. Observou-se um momento de queda pontual entre os dias 06/05 e 08/05, seguido por uma tendência de alta sustentada a partir da segunda quinzena, com destaque para a aceleração nos últimos dias do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,6214%, recuando de R$ 453,37 milhões para R$ 450,55 milhões. Esse movimento de queda no PL foi mais acentuado entre os dias 20/05 e 27/05, quando o montante atingiu seu ponto mínimo no período. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, com o número de cotistas passando de 5 para 6 no encerramento do mês, refletindo uma pequena alteração na composição da base de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.957139R$ 453.372.7425
05/05/202610.965515R$ 455.853.3095
06/05/202610.960532R$ 455.420.3415
07/05/202610.957657R$ 455.251.3495
08/05/202610.948274R$ 456.535.1325
11/05/202610.963363R$ 457.164.3375
12/05/202610.967565R$ 457.339.5325
13/05/202610.985789R$ 455.944.0525
14/05/202610.995832R$ 457.006.1155
15/05/202611.010716R$ 457.624.9005

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