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SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.920.297/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.920.297/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estrutura voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem essa categoria, buscando alocar recursos em títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento do setor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica de responsabilidade limitada do fundo. O Santander PB Infinity Cash One é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e operacional da instituição gestora. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.833310.862710.893110.922504/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8240%. O valor da cota iniciou o mês em 10,833258 e encerrou em 10,922523. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 13.594.169 para R$ 13.706.183, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 07/05, 08/05, 12/05, 19/05 e 20/05, quando houve leves recuos no valor da cota. O momento de maior aceleração na performance ocorreu na reta final do mês, especificamente entre os dias 26/05 e 29/05, período em que a cota registrou um crescimento mais expressivo. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas monitoradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.833258R$ 13.594.1691
05/05/202610.839684R$ 13.602.2321
06/05/202610.841277R$ 13.604.2321
07/05/202610.840200R$ 13.602.8801
08/05/202610.833737R$ 13.594.7691
11/05/202610.842487R$ 13.605.7491
12/05/202610.839634R$ 13.602.1691
13/05/202610.848177R$ 13.612.8901
14/05/202610.857978R$ 13.625.1891
15/05/202610.861517R$ 13.629.6291

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