CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.005.076/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.005.076/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição dos cotistas aos riscos inerentes às operações realizadas pela carteira. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua composição de ativos busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que regem esse mercado específico, visando o financiamento de projetos de longo prazo. O Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de gestor, é o responsável pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos, enquanto a administração zela pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do regulamento interno. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura.

Performance — Último Mês

10.488810.519310.550810.581304/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8821% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 34.147.202 para R$ 34.448.399 ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com breves oscilações pontuais de queda observadas nos dias 08/05, 12/05, 18/05, 19/05 e 20/05. Após o dia 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada a 10,581286. A tendência observada no período reflete um crescimento contínuo do valor dos ativos sob gestão, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.488770R$ 34.147.2021
05/05/202610.494193R$ 34.164.8581
06/05/202610.497156R$ 34.174.5041
07/05/202610.498808R$ 34.179.8821
08/05/202610.494291R$ 34.165.1791
11/05/202610.503125R$ 34.193.9361
12/05/202610.501697R$ 34.189.2891
13/05/202610.507828R$ 34.209.2481
14/05/202610.518501R$ 34.243.9951
15/05/202610.523940R$ 34.261.7021

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma