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SANTANDER PB HJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.453.601/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.098.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.453.601/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB HJ Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 3 de abril de 2018. Classificado na categoria de fundos multimercados, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 35.098.611, conforme dados apurados em 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua composição de carteira busca diversificar os riscos através de títulos de dívida, seguindo as diretrizes de investimento definidas em seu regulamento interno. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. O fundo opera sob a supervisão do administrador, que assegura a transparência e a conformidade das atividades desenvolvidas, mantendo os registros atualizados junto aos órgãos reguladores competentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

6.90497.22347.55157.870004/0515/0529/05-8.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,8081%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 45,44 milhões para R$ 41,43 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (7,8700). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda acentuada, interrompida apenas por breves recuperações pontuais, como observado nos dias 12/05, 20/05 e 25/05. O movimento de baixa intensificou-se na reta final do mês, culminando no menor valor da cota em 29/05 (6,9048). A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos que compõem a carteira no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.571785R$ 45.442.0132
05/05/20267.699660R$ 46.209.4532
06/05/20267.870049R$ 47.232.0412
07/05/20267.827299R$ 46.975.4792
08/05/20267.633695R$ 45.813.5692
11/05/20267.435379R$ 44.623.3732
12/05/20267.454294R$ 44.736.8922
13/05/20267.254923R$ 43.540.3662
14/05/20267.229022R$ 43.384.9252
15/05/20267.067384R$ 42.414.8542

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