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SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.199.231/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.199.231/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, oferecendo uma camada de proteção jurídica aos investidores. Como um fundo de infraestrutura, ele busca compor sua carteira com títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A gestão centralizada pelo Santander visa garantir a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a execução da política de investimento estabelecida em seu regulamento. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, ele se destina a compor portfólios que buscam exposição a ativos de crédito privado ligados a setores estratégicos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, dado o seu recente início de operação no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

10.518010.585910.655910.723804/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2013% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 20.197.756, ante R$ 20.157.186 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 10,723849. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,517979. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do período analisado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada durante todos os dias úteis observados no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.630931R$ 20.157.1861
05/05/202610.653514R$ 20.200.0041
06/05/202610.692108R$ 20.273.1821
07/05/202610.673030R$ 20.237.0091
08/05/202610.723849R$ 20.333.3651
11/05/202610.697980R$ 20.284.3161
12/05/202610.690408R$ 20.269.9591
13/05/202610.595197R$ 20.089.4291
14/05/202610.635658R$ 20.166.1481
15/05/202610.552981R$ 20.009.3841

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