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SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.805.928/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.805.928/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, possuindo como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo de investimento foi constituído em 19 de setembro de 2025 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos e valores mobiliários relacionados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira visam assegurar a operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, seguindo as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado para consulta pública. Por tratar-se de um fundo de investimento, é fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM ou no site do administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

10.151510.220810.292110.361404/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1109% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 77.133.313, ante os R$ 77.047.870 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como o pico observado em 08/05/2026, quando a cota atingiu 10,361365. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, sendo o ponto de menor valorização registrado em 19/05/2026, com a cota em 10,151501. Após esse declínio, o ativo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista, refletindo exclusivamente a performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.273777R$ 77.047.8701
05/05/202610.293304R$ 77.194.3131
06/05/202610.333126R$ 77.492.9611
07/05/202610.324156R$ 77.425.6881
08/05/202610.361365R$ 77.704.7401
11/05/202610.336295R$ 77.516.7251
12/05/202610.322509R$ 77.413.3401
13/05/202610.232263R$ 76.736.5411
14/05/202610.272532R$ 77.038.5361
15/05/202610.186019R$ 76.389.7371

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