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SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.831.836/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.831.836/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura do fundo, organizada sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada, visa proporcionar aos investidores exposição a títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos que buscam a preservação de capital e a geração de fluxo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. O Santander PB Helvetia é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de crédito privado e títulos públicos, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

10.570210.598510.627710.656104/0515/0529/05+0.71%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.580891R$ 8.386.2173
05/05/202610.588355R$ 8.392.1333
06/05/202610.598164R$ 8.399.9083
07/05/202610.594212R$ 8.396.7753
08/05/202610.602620R$ 8.403.4393
11/05/202610.604507R$ 8.404.9353
12/05/202610.603319R$ 8.403.9933
13/05/202610.584860R$ 8.389.3623
14/05/202610.603713R$ 8.404.3063
15/05/202610.586972R$ 8.391.0363

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