Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura do fundo, organizada sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada, visa proporcionar aos investidores exposição a títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos que buscam a preservação de capital e a geração de fluxo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. O Santander PB Helvetia é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de crédito privado e títulos públicos, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 10.580891 | R$ 8.386.217 | 3 |
| 05/05/2026 | 10.588355 | R$ 8.392.133 | 3 |
| 06/05/2026 | 10.598164 | R$ 8.399.908 | 3 |
| 07/05/2026 | 10.594212 | R$ 8.396.775 | 3 |
| 08/05/2026 | 10.602620 | R$ 8.403.439 | 3 |
| 11/05/2026 | 10.604507 | R$ 8.404.935 | 3 |
| 12/05/2026 | 10.603319 | R$ 8.403.993 | 3 |
| 13/05/2026 | 10.584860 | R$ 8.389.362 | 3 |
| 14/05/2026 | 10.603713 | R$ 8.404.306 | 3 |
| 15/05/2026 | 10.586972 | R$ 8.391.036 | 3 |
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