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SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.499.127/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.499.127/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em investimentos no setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca, primordialmente, compor sua carteira com títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção ao investidor conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a gestão profissional da Santander DTVM, que é responsável pela tomada de decisão e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com o regulamento do fundo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual, visto que o fundo é de constituição recente. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura através de uma estrutura de renda fixa.

Performance — Último Mês

10.144110.206810.271410.334104/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1699% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 9.944.838, ante os R$ 9.927.973 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,334059 e o patrimônio superou a marca de R$ 10 milhões. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 10,144099. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu estritamente a variação da cota, visto que não houve movimentação no número de cotistas, indicando que as oscilações no montante total sob gestão decorreram exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.232768R$ 9.927.9731
05/05/202610.257479R$ 9.951.9481
06/05/202610.299724R$ 9.992.9351
07/05/202610.280793R$ 9.974.5681
08/05/202610.334059R$ 10.026.2471
11/05/202610.304082R$ 9.997.1631
12/05/202610.296264R$ 9.989.5781
13/05/202610.196642R$ 9.892.9231
14/05/202610.230816R$ 9.926.0791
15/05/202610.159598R$ 9.856.9821

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