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FI

SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.867.433/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.867.433/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Gran Prado Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2025, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo voltado ao segmento de infraestrutura, com uma política de investimento focada em ativos de renda fixa. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo atua sob a supervisão técnica da Santander DTVM, que é responsável pela tomada de decisões de investimento e pela administração das atividades operacionais e de conformidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, dentro das normas vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.570710.637710.706810.773804/0515/0529/05+0.08%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.679274R$ 6.216.6261
05/05/202610.698957R$ 6.228.0851
06/05/202610.743181R$ 6.253.8281
07/05/202610.723519R$ 6.242.3821
08/05/202610.773789R$ 6.271.6461
11/05/202610.733391R$ 6.248.1291
12/05/202610.724659R$ 6.243.0461
13/05/202610.633125R$ 6.189.7621
14/05/202610.673493R$ 6.213.2611
15/05/202610.601341R$ 6.171.2601

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