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SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.744.596/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.744.596/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um instrumento voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia operacional busca observar as diretrizes específicas para essa classe de ativos, visando o atendimento aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento estrutural, operando sob a estrutura institucional do conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

11.869411.899311.930211.960104/0515/0529/05+0.76%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.869756R$ 42.181.1171
05/05/202611.887320R$ 42.243.5351
06/05/202611.901046R$ 42.292.3121
07/05/202611.899481R$ 42.286.7481
08/05/202611.911463R$ 42.329.3301
11/05/202611.914783R$ 42.341.1281
12/05/202611.917403R$ 42.350.4381
13/05/202611.888253R$ 42.246.8501
14/05/202611.906036R$ 42.310.0451
15/05/202611.876199R$ 42.204.0131

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