Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander PB Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um instrumento voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia operacional busca observar as diretrizes específicas para essa classe de ativos, visando o atendimento aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento estrutural, operando sob a estrutura institucional do conglomerado Santander.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 11.869756 | R$ 42.181.117 | 1 |
| 05/05/2026 | 11.887320 | R$ 42.243.535 | 1 |
| 06/05/2026 | 11.901046 | R$ 42.292.312 | 1 |
| 07/05/2026 | 11.899481 | R$ 42.286.748 | 1 |
| 08/05/2026 | 11.911463 | R$ 42.329.330 | 1 |
| 11/05/2026 | 11.914783 | R$ 42.341.128 | 1 |
| 12/05/2026 | 11.917403 | R$ 42.350.438 | 1 |
| 13/05/2026 | 11.888253 | R$ 42.246.850 | 1 |
| 14/05/2026 | 11.906036 | R$ 42.310.045 | 1 |
| 15/05/2026 | 11.876199 | R$ 42.204.013 | 1 |
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