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SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.333.263/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.333.263/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo no país, utilizando instrumentos de dívida para compor sua carteira. O Santander atua como a entidade central na condução das atividades operacionais e na tomada de decisões estratégicas do fundo, garantindo a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, operando sob a supervisão técnica da instituição gestora mencionada.

Performance — Último Mês

10.913410.951010.989711.027304/0515/0529/05+1.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.913416R$ 75.154.2555
05/05/202610.921449R$ 75.207.4765
06/05/202610.923954R$ 75.224.7215
07/05/202610.926856R$ 75.229.8045
08/05/202610.927634R$ 75.235.1615
11/05/202610.937993R$ 75.306.4865
12/05/202610.942568R$ 75.337.9835
13/05/202610.947186R$ 75.369.7735
14/05/202610.956116R$ 75.431.2585
15/05/202610.956294R$ 75.436.1455

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