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SANTANDER PB GAGARIN II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.110.507/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 107.534.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.110.507/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Gagarin II Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 5 de dezembro de 2023. Sob a classificação de fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo é gerido e administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na estratégia de crédito privado, o que implica a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 107.534.853. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira reforçam a padronização dos processos operacionais e de controle. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, observando sempre as diretrizes e os riscos inerentes à política de investimento estabelecida pelo gestor para este produto específico dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

4.75924.98765.22305.451404/0515/0529/05-9.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 9,1864%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 97,77 milhões para R$ 88,79 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de desvalorização contínua na primeira metade do mês, com destaque para o dia 14/05, quando a cota sofreu uma queda acentuada, atingindo o patamar de 4,9418. Após atingir o ponto mínimo de 4,7591 em 19/05, o fundo demonstrou uma recuperação pontual no dia 26/05, quando a cota saltou para 5,0027. Contudo, essa trajetória de alta não se sustentou nos dias subsequentes, encerrando o mês com nova tendência de recuo. O comportamento do fundo reflete uma volatilidade significativa, com o patrimônio líquido seguindo estritamente a variação negativa observada na cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.451436R$ 97.771.9354
05/05/20265.393173R$ 96.726.9814
06/05/20265.358906R$ 96.112.3914
07/05/20265.287319R$ 94.828.4724
08/05/20265.289138R$ 94.861.1014
11/05/20265.200433R$ 93.270.1754
12/05/20265.148857R$ 92.345.1534
13/05/20265.135383R$ 92.103.4884
14/05/20264.941833R$ 88.632.1484
15/05/20264.859481R$ 87.155.1724

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