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SANTANDER PB FUOR INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.649.465/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.649.465/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Fuor Invest Multimercado Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercado. Este veículo é constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. O fundo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento vigente. O fundo, constituído em 08 de julho de 2025, possui uma estratégia de crédito privado, o que implica que sua carteira é composta predominantemente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Por ser um fundo multimercado, possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme as diretrizes estabelecidas em sua política de investimento. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de um ambiente gerido por uma instituição financeira de grande porte, observando sempre as normas e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

10.987011.049611.114011.176604/0515/0529/05-0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3463%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 1,2293%, passando de R$ 33,09 milhões para R$ 32,69 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo iniciou o mês com uma trajetória de alta, atingindo seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 11,176582. Após esse momento, observou-se uma tendência de declínio, com destaque para a queda acentuada registrada em 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 10,987038. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o desempenho final do período foi pressionado por uma sequência de desvalorizações nos últimos dias de maio, culminando no encerramento da cota em 11,064131.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.102583R$ 33.098.0884
05/05/202611.135763R$ 33.197.0014
06/05/202611.176582R$ 33.318.6874
07/05/202611.144413R$ 33.222.7884
08/05/202611.143910R$ 33.221.2904
11/05/202611.105862R$ 33.107.8644
12/05/202611.100562R$ 33.092.0654
13/05/202611.051253R$ 32.945.0674
14/05/202611.074257R$ 33.013.6454
15/05/202611.033730R$ 32.892.8314

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