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SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.247.862/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.986.847
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.247.862/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Funchal Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 21 de fevereiro de 2020. Sob a classificação de fundo multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em operações de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 58.986.847 na data de 26 de dezembro de 2024. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, diversificando a carteira além dos instrumentos tradicionais de renda fixa pública. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade ao gestor para transitar entre diferentes classes de ativos, sempre observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado ao público em geral que deseja acessar estratégias de crédito geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na política de investimento definida para o fundo.

Performance — Último Mês

1.62691.63201.63731.642404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9536% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 68,90 milhões para R$ 69,55 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorização diária quase ininterrupta. Observaram-se apenas dois momentos pontuais de recuo na cota: nos dias 13/05 e 15/05, quando o fundo registrou leves quedas, que foram prontamente revertidas nos pregões subsequentes. O movimento de valorização foi sustentado ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento de ganho acumulado constante. A ausência de oscilações bruscas e a manutenção do patrimônio em trajetória ascendente caracterizam o período como de estabilidade operacional e rentabilidade positiva para o investidor único do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.626870R$ 68.900.8661
05/05/20261.627889R$ 68.944.0151
06/05/20261.629200R$ 68.999.5611
07/05/20261.629873R$ 69.028.0731
08/05/20261.630944R$ 69.073.4001
11/05/20261.631471R$ 69.095.7161
12/05/20261.632176R$ 69.125.5781
13/05/20261.632042R$ 69.119.9131
14/05/20261.633409R$ 69.177.8011
15/05/20261.633139R$ 69.166.3791

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