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SANTANDER PB FSA INVESTMENTS INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 54.487.714/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.836.746
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.487.714/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB FSA Investments Inflação Investimento em Infraestrutura RF - FIF é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação ao patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 15.836.746. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para este segmento, buscando compor uma carteira de ativos que respeite as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sendo gerido integralmente pelo conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

11.336811.406511.478411.548104/0515/0529/05+0.26%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.444770R$ 17.242.9391
05/05/202611.474972R$ 17.288.4431
06/05/202611.515968R$ 17.350.2081
07/05/202611.500353R$ 17.326.6821
08/05/202611.548123R$ 17.398.6531
11/05/202611.520612R$ 17.357.2051
12/05/202611.510565R$ 17.342.0681
13/05/202611.407358R$ 17.186.5741
14/05/202611.449765R$ 17.250.4641
15/05/202611.362224R$ 17.118.5741

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