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SANTANDER PB FRIBODE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 20.977.474/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.773.813
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.977.474/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Fribode Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 20 de agosto de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.773.813, conforme os dados registrados em 17 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em títulos de dívida, buscando compor uma carteira que reflita os objetivos definidos em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. O fundo opera de forma contínua, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo administrador e gestor para a manutenção de suas posições e o atendimento aos objetivos propostos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

22.240022.348022.459422.567404/0515/0529/05-0.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2708% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 27.461.072 para R$ 27.386.718, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (22,567391). Após esse momento, o fundo enfrentou uma trajetória de queda mais acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 18/05/2026 (22,264543) e 19/05/2026 (22,240014). A partir da terceira semana de maio, observou-se uma tentativa de recuperação na cotação, com oscilações pontuais, mas insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital pelos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.442286R$ 27.461.0725
05/05/202622.469863R$ 27.494.8165
06/05/202622.567391R$ 27.614.1555
07/05/202622.540489R$ 27.581.2365
08/05/202622.554829R$ 27.598.7845
11/05/202622.488948R$ 27.518.1705
12/05/202622.444325R$ 27.463.5685
13/05/202622.336191R$ 27.331.2525
14/05/202622.357213R$ 27.356.9745
15/05/202622.275484R$ 27.256.9685

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