SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 66.148.888/0001-12 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

66.148.888/0001-12

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/04/2026

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que atua na condução das atividades operacionais e na tomada de decisões estratégicas da carteira. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a aplicação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura nacional. A estrutura do fundo é organizada para atender aos objetivos específicos de sua política de investimento, operando sob responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo foi constituído em 08 de abril de 2026. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que regem esse segmento do mercado financeiro brasileiro. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e o patrimônio líquido atual podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador, garantindo transparência aos investidores sobre a alocação dos recursos e as características técnicas desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 19/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4267% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, expandindo-se de R$ 50.000.000 para R$ 50.213.352 no intervalo, o que representa um incremento nominal de R$ 213.352. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período observado. A consistência nos ganhos diários reflete a dinâmica de valorização do ativo, que iniciou o período com cota em 10,000000 e encerrou em 10,042670. O comportamento dos indicadores sugere uma performance estável e progressiva, mantendo a correlação direta entre a variação da cota e o montante total do patrimônio líquido sob gestão, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
19/05/2026	10.000000	R$ 50.000.000	1
20/05/2026	10.005266	R$ 50.026.330	1
21/05/2026	10.010582	R$ 50.052.911	1
22/05/2026	10.015948	R$ 50.079.738	1
25/05/2026	10.021296	R$ 50.106.481	1
26/05/2026	10.026671	R$ 50.133.355	1
27/05/2026	10.032020	R$ 50.160.099	1
28/05/2026	10.037285	R$ 50.186.425	1
29/05/2026	10.042670	R$ 50.213.352	1

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