SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 63.022.260/0001-88 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

63.022.260/0001-88

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/10/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias da CVM que regem essa categoria específica de ativos, buscando compor uma carteira composta majoritariamente por títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atualizado. O produto segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo seu administrador e gestor, mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9145% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.832.130 para R$ 10.931.195, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 5 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte do mês. Observou-se um momento de oscilação pontual com leve queda no dia 08/05, quando a cota recuou para 10,502304, e ajustes menores nos dias 12/05 e 19/05. Contudo, o fundo demonstrou recuperação imediata, acelerando o ritmo de valorização na reta final do mês, especialmente a partir de 22/05. O movimento de alta consolidou-se com o valor da cota atingindo seu patamar máximo de 10,594608 no encerramento do período, refletindo a valorização acumulada observada no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.498593	R$ 10.832.130	5
05/05/2026	10.502935	R$ 10.836.610	5
06/05/2026	10.505152	R$ 10.838.898	5
07/05/2026	10.507554	R$ 10.841.376	5
08/05/2026	10.502304	R$ 10.835.959	5
11/05/2026	10.512248	R$ 10.846.219	5
12/05/2026	10.511961	R$ 10.845.923	5
13/05/2026	10.522683	R$ 10.856.986	5
14/05/2026	10.531634	R$ 10.866.221	5
15/05/2026	10.534466	R$ 10.869.143	5

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