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SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.412.238/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.412.238/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB FFZeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um veículo voltado ao segmento de infraestrutura, o fundo busca exposição a ativos que financiam projetos essenciais para o desenvolvimento do país, operando sob responsabilidade limitada dos cotistas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em virtude de sua recente constituição. O produto é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de condomínio fechado, as regras para movimentação de cotas seguem as condições específicas definidas pelo administrador, garantindo a transparência e a conformidade com as políticas de investimento da instituição gestora.

Performance — Último Mês

11.250811.327011.405411.481604/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2045% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 20.858.161, ante R$ 20.815.596 no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 11,481605. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 11,250826. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo o montante sob gestão alinhado à performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.371401R$ 20.815.5962
05/05/202611.394361R$ 20.857.6242
06/05/202611.440870R$ 20.942.7602
07/05/202611.426088R$ 20.915.7002
08/05/202611.481605R$ 21.017.3252
11/05/202611.454279R$ 20.967.3052
12/05/202611.442330R$ 20.945.4332
13/05/202611.335494R$ 20.749.8672
14/05/202611.379425R$ 20.830.2842
15/05/202611.284388R$ 20.656.3162

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