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SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.503.108/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.503.108/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ferreira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2025, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas do setor, visando o desenvolvimento de projetos de longo prazo. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em virtude de sua recente constituição. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura nacional por meio de instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

11.091311.126711.163111.198404/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9655% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 15,70 milhões para R$ 15,85 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com breves oscilações negativas observadas entre os dias 07 e 08 de maio, e novamente entre 19 e 20 de maio. Contudo, o fundo demonstrou uma aceleração mais expressiva na reta final do mês. A partir de 25 de maio, a cota registrou uma sequência de altas diárias consecutivas, atingindo seu pico no encerramento do período, em 29 de maio, com o valor de 11,198434. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a valorização da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.091346R$ 15.707.1081
05/05/202611.096580R$ 15.714.5201
06/05/202611.099171R$ 15.718.1891
07/05/202611.098769R$ 15.717.6211
08/05/202611.098166R$ 15.716.7671
11/05/202611.108740R$ 15.731.7411
12/05/202611.111084R$ 15.735.0601
13/05/202611.118535R$ 15.745.6131
14/05/202611.129943R$ 15.761.7681
15/05/202611.133551R$ 15.766.8771

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