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SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 30.057.791/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.205.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.057.791/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB FD&M Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 10 de janeiro de 2018. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela condução das atividades operacionais do veículo. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está estruturada para buscar oportunidades em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de dívida corporativa. A estrutura multimercado permite que o gestor utilize diferentes estratégias para compor a carteira, sempre respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento interno do fundo. Com base nos dados registrados em 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.205.953. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de uma estrutura gerida profissionalmente pelo conglomerado Santander. O fundo mantém sua regularidade junto aos órgãos reguladores, seguindo as diretrizes de transparência e governança exigidas para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

18.525218.612718.702918.790404/0515/0529/05-0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1341% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma queda de R$ 43.451.648 para R$ 43.393.391, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 18,790370. Após esse momento, observou-se uma tendência de recuo, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 18,525173. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.683354R$ 43.451.6485
05/05/202618.710421R$ 43.514.5965
06/05/202618.790370R$ 43.700.5325
07/05/202618.755601R$ 43.619.6705
08/05/202618.758672R$ 43.626.8145
11/05/202618.688061R$ 43.462.5965
12/05/202618.673430R$ 43.428.5685
13/05/202618.577820R$ 43.206.2095
14/05/202618.618197R$ 43.300.1125
15/05/202618.558866R$ 43.162.1275

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