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SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 66.586.529/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.586.529/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 04 de maio de 2026. A gestão e a administração deste veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. Este fundo possui uma estrutura focada em ativos de renda fixa, com uma diretriz voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A característica de responsabilidade limitada define a natureza jurídica da relação entre o fundo e seus cotistas, conferindo maior segurança quanto à limitação de eventuais obrigações. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma das principais instituições do mercado brasileiro, seguindo as diretrizes institucionais do grupo Santander.

Performance — Último Mês

10.000010.003510.007110.010627/0528/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 27 e 29 de maio de 2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,1056% em sua cota. A trajetória diária demonstrou um crescimento consistente, iniciando com o valor de 10,000000 e encerrando o intervalo em 10,010563. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um incremento nominal de R$ 15.105, saindo de R$ 14.300.596 para R$ 14.315.701 ao final do período analisado. Observa-se que a variação do patrimônio líquido foi proporcional à valorização da cota, refletindo o resultado acumulado nos três dias. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o período observado. A série histórica evidencia uma tendência de alta contínua e linear, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa nos dias monitorados, mantendo um comportamento estável e ascendente em todos os indicadores operacionais apresentados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
27/05/202610.000000R$ 14.300.5962
28/05/202610.005221R$ 14.308.0632
29/05/202610.010563R$ 14.315.7012

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